Зеркало этого сайта по адресу: https://учет-в-банках.рф/

   

   

               

                     4. Порядок выверки исполненных ЭПД
   
          4.1.   По   итогам  обработки  каждого  рейса  МЦИ  направляет
      участникам  расчетов  в составе  пакета  ЭД  (реестра  проведенных
      платежей)  ЭСИД,   подтверждающий  списание  (зачисление)  средств
      (Приложение 4, группа III).
          4.2.  МЦИ  до  начала  следующего  рабочего  дня  формирует  и
      передает участникам МОП:
          - учреждениям Банка России - лицевые счета клиентов за день на
      бумажных   носителях   в  количестве  экземпляров,   установленных
      требованиями  нормативных актов Банка России,  справки о платежах,
      проведенных   через   расчетную  сеть  Банка  России,   переданных
      участниками   расчетов   по   каналам  связи,   в  соответствии  с
      требованиями  Указания  Банка  России  "Об особенностях проведения
      кредитными  организациями  (филиалами),  другими  клиентами  Банка
      России  платежей  через  расчетную  сеть Банка России при передаче
      информации  по каналам связи" от 24.12.1997 N 95-У ("Вестник Банка
      России" от 31.12.1997 N 91-92) (далее - Указанием N 95-У) и другие
      выходные формы;
          -   кредитным  организациям  и другим  клиентам  Банка  России
      (некредитным   организациям),   участникам   обмена   электронными
      документами  с Банком  России по каналам связи - ЭСИД - выписку из
      лицевых счетов за день по форме Приложения 9.
          4.3.  Учреждение Банка России на основании ЭПД ПФ, поступивших
      в  адрес  кредитных  организаций  и других  клиентов  Банка России
      (некредитных   организаций),   не  являющихся  участниками  обмена
      электронными  документами,  распечатывает  необходимое  количество
      экземпляров  бумажных  копий  ЭПД  и оформляет  их в установленном
      порядке.
          4.4.   Порядок   представления   на   следующий  рабочий  день
      кредитными  организациями  - участниками  МОП  в обслуживающее  их
      учреждение  Банка России сводного платежного поручения по ЭПД СФ и
      процедура  его выверки  осуществляются  в соответствии с Указанием
      N 95-У.
          4.5.  В  случае  несовпадения  реквизитов  исполненных  ЭПД  и
      выписки из лицевого счета участник МОП в порядке,  предусмотренном
      Договором  обмена и договором банковского счета,  обязан направить
      не  позднее  следующего  рабочего дня после дня выверки письменное
      заявление,   составленное  в произвольной  форме  и извещающее  об
      отрицательных результатах выверки.
          Один  экземпляр  заявления  вручается бухгалтерскому работнику
      соответствующего  УБР,  который незамедлительно информирует своего
      руководителя и подразделение безопасности и защиты информации.
          Второй экземпляр заявления направляется в МЦИ по каналам связи
      и  является  основанием  для  создания  согласительной  комиссии и
      начала  процедур  аудита  и проверки  системы  защиты  информации,
      предусмотренных   в  Договоре  обмена.   В  состав  согласительной
      комиссии   также  включаются  представители  Московского  главного
      территориального  управления  Банка  России либо ОПЕРУ-1 при Банке
      России в зависимости от места обслуживания участника МОП,  включая
      представителей соответствующих служб безопасности.
          4.6. При совершении расчетов с использованием ЭПД СФ  доставка
      расчетных   документов   на   бумажных   носителях  осуществляется
      кредитными  организациями  - участниками  МОП  самостоятельно  или
      через экспедиторскую   службу Банка России,  оказывающую услуги по
      сортировке  и отправке  пакетов  с расчетными документами согласно
      условиям договора банковского счета.
          4.7.   Бухгалтерский   учет   расчетных   операций  в УБР  при
      многорейсовой  обработке  платежей  осуществляется  на  балансовых
      счетах,  предусмотренных  в Плане  счетов  бухгалтерского  учета в
      Центральном  банке  Российской Федерации (Банке России).  При этом
      электронные  расчеты  с применением  ЭПД  ПФ между участниками МОП
      относятся к внутрирегиональным электронным расчетам.
          4.8. Завершение расчетных операций при многорейсовой обработке
      платежей  в Московском  регионе  осуществляется  в соответствии  с
      порядком,   установленным  нормативными  актами  Банка  России  по
      завершении  расчетных  операций при расчетах между подразделениями
      Банка России,  обслуживаемыми одним информационно - вычислительным
      подразделением,  и  при  внутрирегиональных  электронных расчетах.
      Головным  участником расчетов при многорейсовой обработке платежей
      является     Операционное    управление    Московского    главного
      территориального  управления  Банка  России,  на  балансе которого
      осуществляется   отражение   операций  по  завершению  расчетов  в
      Московском   регионе   и  открываются  соответствующие  транзитные
      лицевые счета.
   
                                                            Председатель
                                                            С.М.ИГНАТЬЕВ