Зеркало этого сайта по адресу: https://учет-в-банках.рф/
Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Возврат к тексту 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

 

Характеристика операций с ценными бумагами банка в июне 2010 г.

Таблица 8.4.

Клиент банка

Поле характеристики

Значение поля

ООО "Гарант"

Номер операции с ценными бумагами

1

Дата операции

14.06.2010

Содержание операции

Доначисление процентов по депозитному сертификату Серия КБД № 256722  

Сумма

Рассчитывается (100000,00*10/100*14/365=383,56)

Номер операции с ценными бумагами

2

Дата операции

14.06.2010

Содержание операции

Погашение процентов по депозитному сертификату Серия КБД № 256722

Сумма

Рассчитывается (520,55+383,56=904,11)

Номер операции с ценными бумагами

3

Дата операции

14.06.2010

Содержание операции

Погашение основной суммы по депозитному сертификату Серия КБД № 256722

Сумма

100000,00

Иванов И.И.

Номер операции с ценными бумагами

1

Дата операции

23.06.2010

Содержание операции

Доначисление процентов по сберегательному сертификату Серия КБС № 1255

Сумма

Рассчитывается (10000,00*11/100*23/365=69,32)

Номер операции с ценными бумагами

2

Дата операции

23.06.2010

Содержание операции

Погашение процентов по сберегательному сертификату Серия КБС № 1255

Сумма

57,26+69,32=126,58

Номер операции с ценными бумагами

3

Дата операции

23.06.2010

Содержание операции

Погашение основной суммы по сберегательному сертификату Серия КБС № 1255

Сумма

10000,00

 

Copyright © 2000 Немчинов В.К.