Зеркало этого сайта по адресу: https://учет-в-банках.рф/
Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

C 01.01.2013 действуют новые документы № 383-П и № 384-П

Приложение 12

к Положению Банка России

"О безналичных расчетах

в Российской Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

 

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У,

от 22.01.2008 N 1964-У)

 

┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│Номер│  Наименование   │                Значение                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  1  │        2        │                   3                    │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1   │ПЛАТЕЖНОЕ        │Наименование документа                  │

│     │ТРЕБОВАНИЕ       │                                        │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2   │0401061          │Номер формы  по  ОКУД  ОК 011-93,  класс│

│     │                 │"Унифицированная система      банковской│

│     │                 │документации"                           │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3   │N                │Номер платежного требования.            │

│     │                 │Указывается номер  платежного требования│

│     │                 │цифрами. В  случае,  если  номер состоит│

│     │                 │более чем  из   трех   цифр,   платежные│

│     │                 │требования при  осуществлении   платежей│

│     │                 │через расчетную   сеть   Банка    России│

│     │                 │идентифицируются по    трем    последним│

│     │                 │разрядам номера,  которые  должны   быть│

│     │                 │отличны от "000"                        │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4   │Дата             │Дата составления платежного требования. │

│     │                 │Указываются число,  месяц, год - цифрами│

│     │                 │(в формате   ДД.ММ.ГГГГ)   или  число  -│

│     │                 │цифрами, месяц - прописью, год - цифрами│

│     │                 │(полностью)                             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5   │Вид платежа      │Заполняется после указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6   │Сумма прописью   │Указывается с начала строки с  заглавной│

│     │                 │буквы сумма  платежа  прописью в рублях,│

│     │                 │при этом   слово   "рубль"    ("рублей",│

│     │                 │"рубля") не     сокращается,     копейки│

│     │                 │указываются  цифрами,  слово   "копейка"│

│     │                 │("копейки",     "копеек")    также    не│

│     │                 │сокращается. Если сумма платежа прописью│

│     │                 │выражена в   целых  рублях,  то  копейки│

│     │                 │можно не указывать, при этом    в   поле│

│     │                 │"Сумма" указываются сумма   платежа    и│

│     │                 │знак равенства "="                      │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7   │Сумма            │Указывается сумма платежа цифрами, рубли│

│     │                 │отделяются от  копеек  знаком  тире "-".│

│     │                 │Если сумма платежа цифрами   выражена  в│

│     │                 │целых рублях, то копейки    можно     не│

│     │                 │указывать, в этом случае     указываются│

│     │                 │сумма платежа и знак равенства "=",  при│

│     │                 │этом в поле "Сумма прописью" указывается│

│     │                 │сумма платежа в целых рублях            │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8   │Плательщик       │Указывается присвоенный  ИНН  или  КИО и│

│     │                 │наименование плательщика средств.       │

│     │                 │Дополнительно указываются наименование и│

│     │                 │местонахождение  (сокращенные)   филиала│

│     │                 │кредитной организации,    обслуживающего│

│     │                 │плательщика, номер     лицевого    счета│

│     │                 │которого проставлен  в  поле  "Сч.    N"│

│     │                 │плательщика, и   платеж   осуществляется│

│     │                 │через счет межфилиальных  расчетов,  при│

│     │                 │этом номер  счета межфилиальных расчетов│

│     │                 │филиала не проставляется                │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.01.2008 N 1964-У)                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9   │Сч. N            │Номер счета плательщика.                │

│     │                 │Проставляется номер    лицевого    счета│

│     │                 │плательщика в   кредитной   организации,│

│     │                 │филиале кредитной  организации   или   в│

│     │                 │учреждении Банка России,  сформированный│

│     │                 │в соответствии  с правилами      ведения│

│     │                 │бухгалтерского  учета в Банке России или│

│     │                 │правилами ведения бухгалтерского учета в│

│     │                 │кредитных организациях, расположенных на│

│     │                 │территории Российской Федерации.        │

│     │                 │Номер лицевого    счета    в   кредитной│

│     │                 │организации,      филиале      кредитной│

│     │                 │организации может не проставляться, если│

│     │                 │плательщиком     является      кредитная│

│     │                 │организация,       филиал      кредитной│

│     │                 │организации                             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10  │Банк плательщика │Указываются        наименование        и│

│     │                 │местонахождение  кредитной  организации,│

│     │                 │филиала    кредитной   организации   или│

│     │                 │учреждения Банка России,  чей БИК указан│

│     │                 │в поле "БИК" банка плательщика          │

│     │                 │Если плательщиком    средств    является│

│     │                 │кредитная организация,  филиал кредитной│

│     │                 │организации,  чье наименование указано в│

│     │                 │поле "Плательщик",  то наименование этой│

│     │                 │кредитной организации, филиала кредитной│

│     │                 │организации  указывается повторно в поле│

│     │                 │"Банк плательщика"                      │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11  │БИК              │Банковский  идентификационный  код (БИК)│

│     │                 │банка плательщика.                      │

│     │                 │Указывается  БИК  кредитной организации,│

│     │                 │филиала    кредитной   организации   или│

│     │                 │учреждения Банка России  в  соответствии│

│     │                 │со "Справочником БИК РФ"                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12  │Сч. N            │Номер счета банка плательщика.          │

│     │                 │Проставляется  номер  корреспондентского│

│     │                 │счета  (субсчета),   открытый  кредитной│

│     │                 │организации,      филиалу      кредитной│

│     │                 │организации  в учреждении  Банка России,│

│     │                 │или  не  заполняется,  если плательщик -│

│     │                 │клиент,    не    являющийся    кредитной│

│     │                 │организацией,     филиалом     кредитной│

│     │                 │организации,  обслуживается в учреждении│

│     │                 │Банка   России,   или  учреждение  Банка│

│     │                 │России                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13  │Банк получателя  │Указываются        наименование        и│

│     │                 │местонахождение  кредитной  организации,│

│     │                 │филиала    кредитной   организации   или│

│     │                 │учреждения Банка России,  чей БИК указан│

│     │                 │в поле "БИК" банка получателя           │

│     │                 │Если получателем    средств     является│

│     │                 │кредитная организация,  филиал кредитной│

│     │                 │организации,  чье наименование указано в│

│     │                 │поле "Получатель",  то наименование этой│

│     │                 │кредитной организации, филиала кредитной│

│     │                 │организации  указывается повторно в поле│

│     │                 │"Банк получателя"                       │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14  │БИК              │Банковский  идентификационный  код (БИК)│

│     │                 │банка получателя.                       │

│     │                 │Указывается  БИК  кредитной организации,│

│     │                 │филиала    кредитной   организации   или│

│     │                 │учреждения  Банка  России в соответствии│

│     │                 │со "Справочником БИК РФ"                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15  │Сч. N            │Номер счета банка получателя.           │

│     │                 │Проставляется  номер  корреспондентского│

│     │                 │счета  (субсчета),   открытый  кредитной│

│     │                 │организации,      филиалу      кредитной│

│     │                 │организации  в учреждении  Банка России,│

│     │                 │или  не  заполняется,  если получатель -│

│     │                 │клиент,    не    являющийся    кредитной│

│     │                 │организацией,     филиалом     кредитной│

│     │                 │организации,  обслуживается в учреждении│

│     │                 │Банка   России,   или  учреждение  Банка│

│     │                 │России                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16  │Получатель       │Указываются  ИНН  (если  он  присвоен) и│

│     │                 │наименование получателя средств.        │

│     │                 │Дополнительно указываются наименование и│

│     │                 │местонахождение   (сокращенные)  филиала│

│     │                 │кредитной  организации,   обслуживающего│

│     │                 │получателя,    номер    лицевого   счета│

│     │                 │которого   проставлен  в поле  "Сч.   N"│

│     │                 │получателя,   и   платеж  осуществляется│

│     │                 │через счет межфилиальных  расчетов,  при│

│     │                 │этом номер счета межфилиальных  расчетов│

│     │                 │филиала не проставляется                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17  │Сч. N            │Номер счета получателя.                 │

│     │                 │Проставляется   номер   лицевого   счета│

│     │                 │получателя   в  кредитной   организации,│

│     │                 │филиале    кредитной  организации или  в│

│     │                 │учреждении Банка России,  сформированный│

│     │                 │в      соответствии    с       правилами│

│     │                 │ведения     бухгалтерского    учета    в│

│     │                 │Банке России или правилами       ведения│

│     │                 │бухгалтерского      учета              в│

│     │                 │кредитных организациях, расположенных на│

│     │                 │территории Российской Федерации.        │

│     │                 │Номер лицевого    счета    в   кредитной│

│     │                 │организации,      филиале      кредитной│

│     │                 │организации может не проставляться, если│

│     │                 │получателем      является      кредитная│

│     │                 │организация,       филиал      кредитной│

│     │                 │организации                             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18  │Вид оп.          │Вид операции.                           │

│     │                 │Проставляется    шифр    (02)   согласно│

│     │                 │правилам ведения бухгалтерского    учета│

│     │                 │в Банке России или правилам      ведения│

│     │                 │бухгалтерского     учета   в   кредитных│

│     │                 │организациях, расположенных           на│

│     │                 │территории Российской Федерации         │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20  │Наз. пл.         │Назначение платежа кодовое.             │

│     │                 │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21  │Очер. плат.      │Очередность платежа.                    │

│     │                 │Проставляется   очередность   платежа  в│

│     │                 │соответствии      с    законодательством│

│     │                 │и нормативными актами Банка России      │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22  │Код              │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23  │Рез. поле        │Резервное поле.                         │

│     │                 │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24  │Назначение       │Указываются     наименование    товаров,│

│     │платежа          │выполненных   работ,   оказанных  услуг,│

│     │                 │номер  и дата  договора,  номер,  дата и│

│     │                 │сумма   товарных   документов,    способ│

│     │                 │отправления,   дата   отгрузки,   номера│

│     │                 │транспортных                 документов,│

│     │                 │грузоотправитель   и место  отправления,│

│     │                 │грузополучатель и   место    назначения,│

│     │                 │налог (выделяется отдельной строкой  или│

│     │                 │делается  ссылка  на  то,  что  налог не│

│     │                 │уплачивается).  В установленных  случаях│

│     │                 │указываются    показания   измерительных│

│     │                 │приборов  и  действующих  тарифов   либо│

│     │                 │производится запись    о   расчетах   на│

│     │                 │основании измерительных    приборов    и│

│     │                 │действующих тарифов                     │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 35  │Условие оплаты   │Указывается,  "без   акцепта"   или   "с│

│     │                 │акцептом".   При  списании  средств  без│

│     │                 │акцепта  плательщика  делается ссылка на│

│     │                 │номер, дату принятия и статью закона или│

│     │                 │номер,     дату    и   пункт   договора,│

│     │                 │предусматривающего право   безакцептного│

│     │                 │списания                                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 36  │Срок для акцепта │Проставляется    количество   дней   для│

│     │                 │акцепта,   установленного  договором,  в│

│     │                 │случае,  если  платеж  производится  при│

│     │                 │условии  акцепта  платежного  требования│

│     │                 │плательщиком.     Если     в   платежном│

│     │                 │требовании,      подлежащем      акцепту│

│     │                 │плательщиком,   срок   для   акцепта  не│

│     │                 │указан,  то  сроком  для акцепта следует│

│     │                 │считать 5 рабочих дней                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 37  │Дата отсылки     │Проставляется    дата   (по    правилам,│

│     │(вручения)       │установленным для поля  "Дата")  отсылки│

│     │плательщику      │(вручения)  плательщику  предусмотренных│

│     │предусмотренных  │договором документов в случае,  если эти│

│     │договором        │документы    были   отосланы   (вручены)│

│     │документов       │получателем средств плательщику         │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 45  │Отметки     банка│Отметки банка плательщика.              │

│     │плательщика      │Проставляются  штамп  (штампы) кредитной│

│     │                 │организации,      филиала      кредитной│

│     │                 │организации или учреждения Банка России,│

│     │                 │дата     и    подпись     ответственного│

│     │                 │исполнителя при полной оплате платежного│

│     │                 │требования                              │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 46  │М.П.             │Место    для    печати        получателя│

│     │                 │(взыскателя).                           │

│     │                 │Проставляется  оттиск печати (при     ее│

│     │                 │наличии) согласно заявленному  кредитной│

│     │                 │организации,    филиалу        кредитной│

│     │                 │организации или учреждению Банка  России│

│     │                 │образцу                                 │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 47  │Подписи          │Подписи получателя (взыскателя).        │

│     │                 │Проставляются   подписи  (подпись)  лиц,│

│     │                 │имеющих    право    подписи    расчетных│

│     │                 │документов,      согласно     заявленным│

│     │                 │кредитной организации, филиалу кредитной│

│     │                 │организации  или учреждению Банка России│

│     │                 │образцам                                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 48  │Отметки     банка│Отметки банка получателя.               │

│     │получателя       │Проставляются  штамп  (штампы) кредитной│

│     │                 │организации,      филиала      кредитной│

│     │                 │организации или учреждения Банка России,│

│     │                 │дата     и    подпись     ответственного│

│     │                 │исполнителя при представлении платежного│

│     │                 │требования  получателем  в обслуживающий│

│     │                 │его банк                                │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 62  │Поступ.  в   банк│Поступило в банк плательщика.           │

│     │плат.            │Указывается дата поступления  платежного│

│     │                 │требования в    банк    плательщика   по│

│     │                 │правилам, установленным для поля "Дата" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 72  │Оконч.     срока │Окончание срока акцепта.                │

│     │акцепта          │Указывается     дата,    по  наступлении│

│     │                 │которой истекает срок акцепта платежного│

│     │                 │требования.                             │

│     │                 │Проставляется ответственным исполнителем│

│     │                 │банка     плательщика    на    платежных│

│     │                 │требованиях,   оплачиваемых   с акцептом│

│     │                 │плательщика                             │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 63  │Дата    помещения│Указывается   дата     по      правилам,│

│     │в картотеку      │установленным для поля "Дата", помещения│

│     │                 │платежного  требования  в  картотеку  не│

│     │                 │оплаченных в срок расчетных документов  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 64  │N ч. плат.       │Номер частичного платежа.               │

│     │                 │Проставляется      порядковый      номер│

│     │                 │частичного  платежа,  если по платежному│

│     │                 │требованию    производилась    частичная│

│     │                 │оплата                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 65  │N плат. ордера   │Номер платежного ордера.                │

│     │                 │Заполняется,    если    по    платежному│

│     │                 │требованию    производилась    частичная│

│     │                 │оплата                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 66  │Дата плат. ордера│Дата   платежного   ордера  (в   формате│

│     │                 │ДД.ММ.ГГГГ).                            │

│     │                 │Заполняется,    если    по    платежному│

│     │                 │требованию    производилась    частичная│

│     │                 │оплата                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 67  │Сумма  частичного│Указывается   сумма  частичного  платежа│

│     │платежа          │цифрами  по правилам,  установленным для│

│     │                 │поля   "Сумма",       если по платежному│

│     │                 │требованию   производилась     частичная│

│     │                 │оплата                                  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 68  │Сумма     остатка│Указывается    сумма   остатка   платежа│

│     │платежа          │цифрами   по  платежному  требованию  по│

│     │                 │правилам, установленным     для     поля│

│     │                 │"Сумма", если по  платежному  требованию│

│     │                 │производилась частичная оплата.         │

│     │                 │При последнем     частичном      платеже│

│     │                 │проставляется "0-00"                    │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 69  │Подпись          │Проставляется   подпись   ответственного│

│     │                 │исполнителя    кредитной    организации,│

│     │                 │филиала    кредитной   организации   или│

│     │                 │учреждения    Банка   России,    которым│

│     │                 │производилась запись о частичном платеже│

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  71 │Списано   со  сч.│Списано со      счета       плательщика.│

│     │плат.            │Указывается   дата   списания   денежных│

│     │                 │средств   со   счета   плательщика    по│

│     │                 │правилам, установленным для поля "Дата" │

│(введено Указанием ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)                │

└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┘