к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления"
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНО-РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
0402007 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Номер реквизита (поля) |
Наименование реквизита (поля) |
Содержание реквизита (поля) |
1 |
2 |
3 |
Приходно-расходный кассовый ордер |
Наименование комплекта документов. |
|
N |
Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. |
|
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ |
Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007. |
|
_______________________ Дата |
Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007. |
|
Выдать ___________________ (фамилия, имя, __________________________ отчество (при наличии) |
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги. |
|
От кого ___________________ (фамилия, имя, __________________________ отчество (при наличии) |
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги. |
|
Банк-отправитель |
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги. |
|
Банк-получатель |
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги. |
|
ДЕБЕТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. |
|
КРЕДИТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. |
|
Сумма цифрами |
Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег. |
|
Символ |
В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. |
|
Сумма прописью |
Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег. |
|
Основание |
При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России N 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации. |
|
________________________ (наименование должности) ________________________ (личная подпись) ________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007. |
|
________________________ (наименование должности) ________________________ (личная подпись) ________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П. |
|
Получил по документу, удостоверяющему личность, ________________ (наименование __________________________ документа, серия, номер, __________________________ кем и когда выдан) __________________________ (личная подпись) |
Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника. |
|
__________________________ (наименование должности) __________________________ (личная подпись) __________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение. |
|
Вноситель ______________ (личная подпись) _________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги. |
|
__________________________ (наименование должности) __________________________ (личная подпись) __________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег. |
|
Свободное поле |
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. |
Примечание.
В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) "Символ" (12) не заполняется, в реквизите (поле) "Сумма прописью" (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) "Основание" (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.