Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"
К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЩУЮ СУММУ ПРИНЯТЫХ
К ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 15.03.2013 N 2981-У,
от 25.10.2013 N 3079-У, от 05.11.2015 N 3839-У)
1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.
2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У с 26 сентября 2016 года таблица пункта 2 будет дополнена новой строкой.
Таблица
Перечень реквизитов из принятых к исполнению распоряжений, включаемых в реестр |
Максимальная длина реквизитов в символах |
1 |
2 |
Дата перевода |
8 |
Сумма перевода |
18 |
Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления) |
25 |
(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 N 3079-У) |
|
Уникальный присваиваемый номер операции |
32 |
(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 N 3079-У) |
|
Идентификатор плательщика |
25 |
Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика |
70 |
Адрес физического лица - плательщика |
70 |
Номер банковского счета плательщика |
20 |
Наименование плательщика |
140 |
Идентификатор получателя средств |
25 |
Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств |
70 |
Адрес физического лица - получателя средств |
70 |
Номер банковского счета получателя средств |
20 |
Наименование получателя средств |
140 |
Назначение платежа из распоряжения плательщика |
210 |
Информация, связанная с переводом |
140 |
ИНН плательщика |
12 |
ИНН получателя средств |
12 |
101р |
2 |
106р |
2 |
107р |
10 |
108р |
15 |
109р |
8 |
110р |
2 |
111р |
11 |
112р |
16 |
Номер распоряжения плательщика |
6 |
(введено Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У) |
|
Дата распоряжения плательщика |
8 |
(введено Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У) |
|
3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Дата перевода";
"Сумма перевода";
"Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)";
(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 N 3079-У)
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Идентификатор плательщика";
"ИНН плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
101р, 106р - 112р.
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У с 26 сентября 2016 года абзац первый пункта 4 после слов "физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета" будет дополнен словами "в соответствии с условиями договора, заключенного между кредитными организациями (далее - договор)".
4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Дата перевода";
"Сумма перевода";
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)";
(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 N 3079-У)
"Идентификатор плательщика";
"ИНН плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Идентификатор получателя средств";
"ИНН получателя средств";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Адрес физического лица - получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом".
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У с 26 сентября 2016 года абзац шестнадцатый пункта 4 после слов "на счета других физических лиц - получателей средств" будет дополнен словами "в соответствии с условиями договора".
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика" и "Номер счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У с 26 сентября 2016 года абзац первый пункта 5 после слов "получателям средств - юридическим лицам" будет дополнен словами "в соответствии с условиями договора".
5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Дата перевода";
"Сумма перевода";
"Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)";
(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 N 3079-У)
"Идентификатор плательщика";
"ИНН плательщика";
"Номер банковского счета плательщика":
"Наименование плательщика";
"Идентификатор получателя средств";
"ИНН получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Наименование получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом";
"Номер распоряжения плательщика";
(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
"Дата распоряжения плательщика".
(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У с 26 сентября 2016 года пункт 6 будет дополнен абзацем следующего содержания: "Реквизит "Номер записи в реестре" указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре."
5.1. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра:
"Номер распоряжения плательщика";
"Дата распоряжения плательщика";
"Дата перевода";
"Сумма перевода";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)".
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).
Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором с банком получателя - кредитной организацией (ее филиалом).
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац двенадцатый пункта 5.1 вступает в силу с 26 сентября 2016 года.
В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра, предусмотренные настоящим пунктом.
(п. 5.1 введен Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У)
6. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.
Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
(в ред. Указания Банка России от 05.11.2015 N 3839-У)
Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.
Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.
Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).
Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.
Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N" и "Дата" распоряжения.
(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите "111р" указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите "112р" указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).
При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" с учетом требований нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
(п. 7 в ред. Указания Банка России от 05.11.2015 N 3839-У)
8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101 - 105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.
Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
9. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.
10. Дата в реквизитах "Дата перевода", "109р", "Дата распоряжения плательщика" должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.
(п. 10 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
11. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя - кредитной организацией получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика - кредитной организацией, банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 8 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите "Сумма перевода" данной записи в реестре.
Иной порядок осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств, может быть определен в договоре между банком плательщика и банком получателя.
(п. 11 введен Указанием Банка России от 05.11.2015 N 3839-У)