Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за __________________ ____ года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.
тыс. рублей
Номер строки |
Наименование показателя, номер балансового счета |
на 01 <1> ____ |
на ____ (дата) |
на 01 <1> ____ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе: |
|
||
|
20202 |
|
|
|
|
20208 |
|
|
|
|
20209 |
|
|
|
|
30210 |
|
|
|
2 |
Итого |
|
|
|
3 |
Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2) |
|
||
4 |
Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (строка 2.4 Расчета x 0,25) |
|
||
5 |
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3, если строка 3 или строка 4, если строка 3 > строки 4), код обозначения 202025 |
|
||
строке 4,
Уполномоченное лицо кредитной организации:
_________________________ _____________________ _________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.