АКБ "Учебный"
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации
за Февраль 2000 г.
Таблица 4.5.
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
102 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
|
102.04 |
негосударственным организациям |
|
120 750 000,00 |
|
|
|
120 750 000,00 |
|
102.05 |
физическим лицам |
|
54 250 000,00 |
|
|
|
54 250 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
175 000 000,00 |
|
|
|
175 000 000,00 |
|
|
103 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
|
103.04 |
негосударственным организациям |
|
13 625 000,00 |
|
|
|
13 625 000,00 |
|
103.05 |
физическим лицам |
|
11 375 000,00 |
|
|
|
11 375 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
25 000 000,00 |
|
|
|
25 000 000,00 |
|
|
301 |
Корреспондентские счета |
|
|
|
|
|
|
|
301.02 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
110 550 000,00 |
|
|
|
110 550 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
110 550 000,00 |
|
|
|
110 550 000,00 |
|
|
|
603 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
603.11 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
|
|
|
51 864,00 |
|
51 864,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
51 864,00 |
|
51 864,00 |
|
|
604 |
Основные средства банков |
|
|
|
|
|
|
|
604.01 |
Категория 1- Здания и сооружения |
50 000 000,00 |
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
604.02 |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
33 875 000,00 |
|
30 360,00 |
|
33 905 360,00 |
|
|
604.03 |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
87 875 000,00 |
|
30 360,00 |
|
87 905 360,00 |
|
|
|
607 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
607.01 |
Собственные капитальные вложения |
|
|
37 920,00 |
37 920,00 |
|
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
37 920,00 |
37 920,00 |
|
|
|
|
609 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
609.01 |
Нематериальные активы |
|
|
7 560,00 |
|
7 560,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
7 560,00 |
|
7 560,00 |
|
|
|
610 |
Хозяйственные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
610.01 |
Канцелярские принадлежности |
675 000,00 |
|
1 320,00 |
|
676 320,00 |
|
|
610.02 |
Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники |
300 000,00 |
|
|
|
300 000,00 |
|
|
610.03 |
Оборудование |
|
|
6 564,00 |
948,00 |
5 616,00 |
|
|
610.05 |
Материалы для упаковки денег |
|
|
6 060,00 |
2 400,00 |
3 660,00 |
|
|
610.06 |
Другие материалы |
600 000,00 |
|
|
|
600 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
1 575 000,00 |
|
13 944,00 |
3 348,00 |
1 585 596,00 |
|
|
|
611 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|||||
|
611.01 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
948,00 |
|
948,00 |
|
|
611.03 |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
|
|
|
948,00 |
|
948,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
948,00 |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
|
|
702 |
Расходы |
|
|||||
|
702.09 |
Другие расходы |
|
|
3 348,00 |
|
3 348,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
3 348,00 |
|
3 348,00 |
|
|
|
Всего |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
94 080,00 |
94 080,00 |
200 052 812,00 |
200 052 812,00 |
|