Дата

Номер операции

Содержание операции

Дебет и кредит лицевого счета

Счет 2-го порядка

Сумма

Дебет

Кредит

03.05.2000

Приобретение ценных бумаг 1

Приобретение ценных бумаг  По цене приобретения ценной бумаги
50102810200000000256
ОФЗ-ПД 25016
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги

501.02

306.02

990 000,00

03.05.2000

Приобретение ценных бумаг 1

Приобретение ценных бумаг Учет комиссии
70204810000002420255
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги

702.04

306.02

990,00

03.05.2000

Приобретение ценных бумаг 1

Приобретение ценных бумаг Учет процентного дохода
61405810500000000257
ОФЗ-ПД 25016
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги

614.05

306.02

177 900,00

12.05.2000

Операция 70

Продажа депозитного сертификата
40702810600000467003
52102810900000000237
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

407.02

521.02

100 000,00

12.05.2000

Операция 71

Продажа сберегательного сертификата
20202810500000000006
52202810100000000238
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

202.02

522.02

10 000,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение)купленных ценных бумаг По средней цене ценной бумаги
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги
50102810200000000256
ОФЗ-ПД 25016

306.02

501.02

990 000,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг Доход от продажи ценной бумаги
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги
70102810900001240159

306.02

701.02

20 000,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг Учет комиссии
70204810000002420255
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги

702.04

306.02

1 010,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг Учет полученного процентного дохода
30602810900000000254
ФК Ценные бумаги
61305810900000000261
ОФЗ-ПД 25016

306.02

613.05

192 650,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг Учет уплаченного процентного дохода
61305810900000000261
ОФЗ-ПД 25016
61405810500000000257
ОФЗ-ПД 25016

613.05

614.05

177 900,00

30.05.2000

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг 2

Продажа (погашение) купленных ценных бумаг Учет разницы полученного и уплаченного процентного
61305810900000000261
ОФЗ-ПД 25016
70102810300001210158

613.05

701.02

14 750,00

31.05.2000

Операция 72

Начисление процентов по депозитному сертификату
52502810100000000239
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
52501810200000000240
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

525.02

525.01

778,69

31.05.2000

Операция 74

Начисление процентов. по сберегательному сертификату
52502810800000000241
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
52501810800000000242
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

525.02

525.01

103,82

Итого

2 676 082,51