к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
|
Код формы документа по ОКУД |
|
0402118 |
___________________________________________________________________________
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование
и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП
(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу)
хранилища ценностей <1>
Начата ________________
(дата)
Окончена ________________
(дата)
N |
Наименование ценностей <2> |
Номер счета |
Остаток на ______________ <3> |
сумма (цифрами) с указанием наименования валюты |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей (кассовый работник
ВСП):
наименование должности ______________________
личная подпись ______________________
фамилия, инициалы ______________________
наименование должности ______________________
личная подпись ______________________
фамилия, инициалы ______________________
С данными бухгалтерского учета сверено:
наименование должности ______________________
личная подпись ______________________
фамилия, инициалы ______________________
___________________________________________________________________________
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование
и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП
(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу)
Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных и
пронумерованных ________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ________ по N ___________ включительно.
______________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
______________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
______________________________ __________________ _____________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати _________________________________
(дата)
--------------------------------
<1> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.
<2> Могут отражаться ценности, учитываемые на внебалансовых счетах и хранящиеся в хранилище ценностей.
<3> В графе 4 "Остаток на _____" указывается дата рабочего дня, следующего после дня выведения заведующим кассой, кассовым работником ВСП остатка наличных денег на конец рабочего дня.