Дата

Номер операции

Содержание операции

Дебет и кредит лицевого счета

Счет 2-го порядка

Сумма

Дебет

Кредит

07.06.2000

Операция 66

Начисление процентов по кредиту
47427810600000000214
61301810000000000217

474.27

613.01

1 090 163,93

07.06.2000

Операция 67

Погашение процентов по кредиту Списание с расчетного счета
40702810700000000098
47427810600000000214

407.02

474.27

10 901 639,34

07.06.2000

Операция 67

Погашение процентов по кредиту Зачисление на счет доходов
61301810000000000217
70101810500001111223

613.01

701.01

10 901 639,34

07.06.2000

Операция 68

Погашение основной суммы кредита
40702810700000000098
45204810500000000209

407.02

452.03

190 000 000,00

07.06.2000

Операция 69

Списание резерва на возможные потери
45209810700000000211
70107810800001710124

452.09

701.07

1 900 000,00

14.06.2000

Операция 73

Начисление процентов по депозитному сертификату
52502810100000000239
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
52501810200000000240
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

525.02

525.01

532,79

14.06.2000

Операция 76

Истечение срока депозитного сертификата Номинал депозитного сертификата
52102810900000000237
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
52403810800000000243
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

521.02

524.03

100 000,00

14.06.2000

Операция 76

Истечение срока депозитного сертификата Проценты по депозитному сертификату
52501810200000000240
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
52405810700000000244
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

525.01

524.05

1 311,48

14.06.2000

Операция 78

Погашение депозитного сертификата Погашение номинала депозитного сертификата
52403810800000000243
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
40702810600000467003

524.03

407.02

100 000,00

14.06.2000

Операция 78

Погашение депозитного сертификата Погашение процентов депозитного сертификата
52405810700000000244
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722
40702810600000467003

524.05

407.02

1 311,48

14.06.2000

Операция 78

Погашение депозитного сертификата Отнесение процентов на расходы банка
70204810400002410247
52502810100000000239
Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

702.04

525.02

1 311,48

23.06.2000

Операция 75

Начисление проц. по сберегательному сертификату
52502810800000000241
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
52501810800000000242
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

525.02

525.01

120,22

23.06.2000

Операция 77

Истечение срока сберегательного сертификата Номинал сберегательного сертификата
52202810100000000238
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
52404810700000000245
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

522.02

524.04

10 000,00

23.06.2000

Операция 77

Истечение срока сберегательного сертификата Проценты по сберегательносу сертификату
52501810800000000242
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
52405810300000000246
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

525.01

524.05

224,04

23.06.2000

Операция 79

Погашение сберегательного сертификата Погашение номинала сберегательного сертификата
52404810700000000245
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
20202810500000000006

524.04

202.02

10 000,00

23.06.2000

Операция 79

Погашение сберегательного сертификата Погашение процентов сберегательного сертификата
52405810300000000246
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255
20202810500000000006

524.05

202.02

224,04

23.06.2000

Операция 79

Погашение сберегательного сертификата Отнесение процентов на расходы банка
70204810600002410348
52502810800000000241
Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

702.04

525.02

224,04

30.06.2000

Операция 41

Начисление з/п работникам банка
70206810900002610105
Условно обобщенный работник
60305810400000000225

702.06

603.05

434 083,00

30.06.2000

Операция 45

Амортизационные отчисления
70209810400002930926
60602810100000000231
Компьютер Pentium III

702.09

606.02

316,25

30.06.2000

Операция 49

Амортизационные отчисления
70209810100002931429
60903810800000000230
Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7

702.09

609.03

126,00

30.06.2000

Операция 54

Амортизационные отчисления
70209810400002930832
60601810400000000233
Условно обобщенный объект

702.09

606.01

41 666,67

30.06.2000

Операция 59

Амортизационные отчисления
70209810400002930926
60602810000000000234
Условно обобщенный объект

702.09

606.02

282 291,67

30.06.2000

Операция 64

Амортизационные отчисления
70209810400002931035
60603810900000000236
Условно обобщенный объект

702.09

606.03

37 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 701.01
70101810500001111223
70301810400000000251

701.01

703.01

10 978 838,80

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 701.02
70101810900001240159
70301810400000000251

701.02

703.01

20 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 701.02
70101810300001210158
70301810400000000251

701.02

703.01

14 750,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 701,07
70107810800001710124
70301810400000000251

701.07

703.01

1 955 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.04
70301810400000000251
70204810400002410247

703.01

702.04

1 311,48

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.04
70301810400000000251
70204810000002420255

703.01

702.04

2 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.04
70301810400000000251
70204810600002410348

703.01

702.04

224,04

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.06
70301810400000000251
70206810900002610105
Условно обобщенный работник

703.01

702.06

1 302 249,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.09
70301810400000000251
70209810100002931429

703.01

702.09

378,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.09
70301810400000000251
70209810400002930832

703.01

702.09

125 000,01

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.09
70301810400000000251
70209810400002930926

703.01

702.09

847 823,76

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.09
70301810400000000251
70209810400002931035

703.01

702.09

111 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 702.09
70301810400000000251
70209810800002910122

703.01

702.09

1 955 000,00

30.06.2000

Операция 81

Определение финансового результата Закрытие счета 704.01
70301810400000000251
70401810600000000249

703.01

704.01

1 593 872,93

Итого

234 721 633,79