АКБ "Учебный"
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации
за 1 полугодие 2000 г.
Таблица 8.10.
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
102 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
102.04 |
негосударственным организациям |
|
|
|
120 750 000,00 |
|
120 750 000,00 |
102.05 |
физическим лицам |
|
|
|
54 250 000,00 |
|
54 250 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
175 000 000,00 |
|
175 000 000,00 |
|
103 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
103.04 |
негосударственным организациям |
|
|
|
13 625 000,00 |
|
13 625 000,00 |
103.05 |
физическим лицам |
|
|
|
11 375 000,00 |
|
11 375 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
25 000 000,00 |
|
25 000 000,00 |
|
202 |
Наличная валюта и платежные документы |
|
|
|
|
|
|
202.02 |
Касса кредитных организаций |
|
|
22 477 000,00 |
10 224,04 |
22 466 775,96 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
22 477 000,00 |
10 224,04 |
22 466 775,96 |
|
|
301 |
Корреспондентские счета |
|
|
|
|
|
|
301.02 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
|
|
219 002 950,00 |
4 227 000,00 |
214 775 950,00 |
|
301.10 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
|
|
1 100 000,00 |
|
1 100 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
220 102 950,00 |
4 227 000,00 |
215 875 950,00 |
|
|
306 |
Расчеты по ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
306.02 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
|
1 202 650,00 |
1 169 900,00 |
32 750,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
1 202 650,00 |
1 169 900,00 |
32 750,00 |
|
|
407 |
Счета негосударственных предприятий |
|
|
|
|
|
|
407.02 |
Коммерческие предприятия и организации |
|
|
209 705 838,80 |
326 521 261,48 |
|
116 815 422,68 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
209 705 838,80 |
326 521 261,48 |
|
116 815 422,68 |
|
452 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям |
|
|
|
|
|
|
452.03 |
На срок до 30 дней |
|
|
195 500 000,00 |
195 500 000,00 |
|
|
452.09 |
Резервы под возможные потери |
|
|
1 955 000,00 |
1 955 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
197 455 000,00 |
197 455 000,00 |
|
|
|
458 |
Просроченная задолженность по кредитам предоставленным |
|
|
|
|
|
|
458.12 |
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям |
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
458.18 |
Резервы под возможные потери по просроченным кредитам |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
2 020 000,00 |
2 020 000,00 |
|
|
|
459 |
Просроченные проценты по кредитам предоставленным |
|
|
|
|
|
|
459.12 |
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям |
|
|
26 229,51 |
26 229,51 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
26 229,51 |
26 229,51 |
|
|
|
474 |
Расчеты по отдельным операциям |
|
|
|
|
|
|
474.27 |
Требования банка по получению процентов |
|
|
10 978 838,80 |
10 978 838,80 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
10 978 838,80 |
10 978 838,80 |
|
|
|
501 |
Долговые обязательства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
501.02 |
Приобретенные для перепродажи |
|
|
990 000,00 |
990 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
990 000,00 |
990 000,00 |
|
|
|
521 |
Выпущенные депозитные сертификаты |
|
|
|
|
|
|
521.02 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
522 |
Выпущенные сберегательные сертификаты |
|
|
|
|
|
|
522.02 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
524 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
|
|
|
|
|
|
524.03 |
Выпущенные депозитные сертификаты с истекшим сроком обращения |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
524.04 |
Выпущенные сберегательные сертификаты с истекшим сроком обращения |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
524.05 |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами с истекшим сроком обращения |
|
|
1 535,52 |
1 535,52 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
111 535,52 |
111 535,52 |
|
|
|
525 |
Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
|
|
|
|
|
|
525.01 |
Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
|
|
1 535,52 |
1 535,52 |
|
|
525.02 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
|
|
1 535,52 |
1 535,52 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
3 071,04 |
3 071,04 |
|
|
|
603 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
603.05 |
Расчеты с работниками банка по оплате труда |
|
|
|
2 170 415,00 |
|
2 170 415,00 |
603.11 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
|
|
|
51 864,00 |
|
51 864,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
2 222 279,00 |
|
2 222 279,00 |
|
604 |
Основные средства банков |
|
|
|
|
|
|
604.01 |
Категория 1- Здания и сооружения |
|
|
50 000 000,00 |
|
50 000 000,00 |
|
604.02 |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
|
|
33 905 360,00 |
|
33 905 360,00 |
|
604.03 |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
|
|
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
87 905 360,00 |
|
87 905 360,00 |
|
|
606 |
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
606.01 |
Категория 1- Здания и сооружения |
|
|
|
208 333,35 |
|
208 333,35 |
606.02 |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
|
|
|
1 412 723,35 |
|
1 412 723,35 |
606.03 |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
|
|
|
185 000,00 |
|
185 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
1 806 056,70 |
|
1 806 056,70 |
|
607 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
607.01 |
Собственные капитальные вложения |
|
|
37 920,00 |
37 920,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
37 920,00 |
37 920,00 |
|
|
|
609 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
609.01 |
Нематериальные активы |
|
|
7 560,00 |
|
7 560,00 |
|
609.03 |
Амортизация нематериальных активов |
|
|
|
504,00 |
|
504,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
7 560,00 |
504,00 |
7 560,00 |
504,00 |
|
610 |
Хозяйственные материалы |
|
|
|
|
|
|
610.01 |
Канцелярские принадлежности |
|
|
676 320,00 |
|
676 320,00 |
|
610.02 |
Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники |
|
|
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
610.03 |
Оборудование |
|
|
6 564,00 |
948,00 |
5 616,00 |
|
610.05 |
Материалы для упаковки денег |
|
|
6 060,00 |
2 400,00 |
3 660,00 |
|
610.06 |
Другие материалы |
|
|
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
1 588 944,00 |
3 348,00 |
1 585 596,00 |
|
|
611 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
|
|
|
|
611.01 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
948,00 |
|
948,00 |
|
611.03 |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
|
|
|
948,00 |
|
948,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
948,00 |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
|
613 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
613.01 |
Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
|
|
10 978 838,80 |
10 978 838,80 |
|
|
613.05 |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
192 650,00 |
192 650,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
11 171 488,80 |
11 171 488,80 |
|
|
|
614 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
614.05 |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
177 900,00 |
177 900,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
177 900,00 |
177 900,00 |
|
|
|
701 |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
701.01 |
Проценты, полученные за предоставленные кредиты |
|
|
10 978 838,80 |
10 978 838,80 |
|
|
701.02 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
|
|
34 750,00 |
34 750,00 |
|
|
701.07 |
Другие доходы |
|
|
1 955 000,00 |
1 955 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
12 968 588,80 |
12 968 588,80 |
|
|
|
702 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
702.04 |
Расходы по операциям с ценными бумагами |
|
|
3 535,52 |
3 535,52 |
|
|
702.06 |
Расходы на содержание аппарата управления |
|
|
2 170 415,00 |
2 170 415,00 |
|
|
702.09 |
Другие расходы |
|
|
3 764 908,70 |
3 764 908,70 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
5 938 859,22 |
5 938 859,22 |
|
|
|
703 |
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
703.01 |
Прибыль отчетного года |
|
|
5 938 859,22 |
12 968 588,80 |
|
7 029 729,58 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
5 938 859,22 |
12 968 588,80 |
|
7 029 729,58 |
|
704 |
Убытки |
|
|
|
|
|
|
704.01 |
Убытки отчетного года |
|
|
1 593 872,93 |
1 593 872,93 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
1 593 872,93 |
1 593 872,93 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
792 513 414,64 |
792 513 414,64 |
327 874 939,96 |
327 874 939,96 |