ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 2
Аналитический и синтетический учет в коммерческом банке
2.25. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 102 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.26. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 301 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.27. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 407 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.28. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 604 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.29. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 613 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.30. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 701 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.31. В главу плана счетов "Внебалансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 909 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.32. В главу плана счетов "Внебалансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 919 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.
2.33. Установите в компьютерной программе значения элементов справочника "Договора на открытие корреспондентского счета", представленных в таблице 2.1.
Справочник " Договора на открытие корреспондентского счета "
Таблица 2.1.
|
Номер элемента |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|
1 |
Номер договора |
№ 123-12-467 |
|
|
Банк-корреспондент |
РКЦ ЦБ РФ |
|
|
Дата заключения договора |
07.02.2000 |
|
2 |
Номер договора |
№ 2564-34-98 |
|
|
Банк-корреспондент |
КБ "Старый Кремль" |
|
|
Дата заключения договора |
08.02.2000 |
|
3 |
Номер договора |
№ 4678-86755 |
|
|
Банк-корреспондент |
КБ "Международный Промышленный банк" |
|
|
Дата заключения договора |
07.02.2000 |
2.34. Установите в компьютерной программе значения элементов справочника "Договора на открытие счета", представленных в таблице 2.2.
Справочник " Договора на открытие счета "
Таблица 2.2.
|
Наименование клиента |
||
|
Номер элемента |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|
Иванов Иван Иванович (физическое лицо) |
||
|
1 |
Полный номер договора |
112223-888 |
|
|
Дата заключения договора |
07.02.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
07.02.2001 |
|
|
Предмет договора |
Срочный вклад |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Депозитный |
|
|
Код стандартной ставки |
2 |
|
|
Метод начисления процентов |
Простые проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
15.00 |
|
Иванов Иван Иванович (физическое лицо) |
||
|
2 |
Полный номер договора |
14568-56 |
|
|
Дата заключения договора |
18.02.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
18.02.2001 |
|
|
Предмет договора |
Вклад до востребования |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Вклада |
|
|
Код стандартной ставки |
3 |
|
|
Метод начисления процентов |
Сложные проценты Плавающая ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
2.00 |
|
Петров Петр Петрович (физическое лицо) |
||
|
3 |
Полный номер договора |
3440-222 |
|
|
Дата заключения договора |
03.02.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
03.08.2000 |
|
|
Предмет договора |
Открытие счета срочного вклада |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Депозитный |
|
|
Код стандартной ставки |
2 |
|
|
Метод начисления процентов |
Простые проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
15.00 |
|
Другие клиенты (физическое лицо) |
||
|
4 |
Полный номер договора |
12568-458 |
|
|
Дата заключения договора |
16.03.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
16.09.2000 |
|
|
Предмет договора |
Срочный вклад |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Депозитный |
|
|
Код стандартной ставки |
2 |
|
|
Метод начисления процентов |
Простые проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
15.00 |
|
ООО "Гарант" (юридическое лицо) |
||
|
5 |
Полный номер договора |
1223-4456 |
|
|
Дата заключения договора |
07.02.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
07.02.2002 |
|
|
Предмет договора |
Расчетно-кассовое обслуживание |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Расчетный |
|
|
Код стандартной ставки |
4 |
|
|
Метод начисления процентов |
Сложные проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
2.00 |
|
ООО "Гарант" (юридическое лицо) |
||
|
6 |
Полный номер договора |
3455-666 |
|
|
Дата заключения договора |
09.04.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
09.10.2000 |
|
|
Предмет договора |
Открытие депозита |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Депозитный |
|
|
Код стандартной ставки |
2 |
|
|
Метод начисления процентов |
Простые проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
15.00 |
|
АО Российские финансовые коммуникации (юридическое лицо) |
||
|
7 |
Полный номер договора |
1236-7634 |
|
|
Дата заключения договора |
16.02.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
16.08.2004 |
|
|
Предмет договора |
Расчетно-кассовое обслуживание |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Расчетный |
|
|
Код стандартной ставки |
4 |
|
|
Метод начисления процентов |
Сложные проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
2.00 |
|
Другие клиенты (юридическое лицо) |
||
|
8 |
Полный номер договора |
12596-256 |
|
|
Дата заключения договора |
05.03.2000 |
|
|
Дата окончания договора |
05.03.2005 |
|
|
Предмет договора |
Расчетно-кассовое обслуживание |
|
|
Вид процентной ставки |
Стандартная |
|
|
Вид счета с начислением процентов |
Расчетный |
|
|
Код стандартной ставки |
4 |
|
|
Метод начисления процентов |
Сложные проценты Фиксированная ставка |
|
|
Дата установления процентной ставки |
01.02.2000 |
|
|
Величина процентной ставки |
2.00 |