Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 1 июня 2004 г. N 114-И

"О порядке резервирования

и возврата суммы резервирования

при осуществлении валютных операций"

РЕЕСТР ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

(в валюте Российской Федерации)

Порядок

ведения реестра внесения и возврата сумм резервирования

Реестр внесения и возврата сумм резервирования ведется исполняющим банком в электронном виде отдельно по каждому клиенту, внесшему сумму резервирования.

Графы 2 - 8, 10 заполняются на основании заявления о резервировании.

В реестре указывается:

в графе 2 - дата заявления о резервировании;

в графе 3 - номер, присвоенный исполняющим банком принятому к исполнению заявлению о резервировании;

в графе 4 - номер банковского счета клиента, с которого внесена сумма резервирования;

в графе 5 - код вида операции, по которой внесена сумма резервирования;

в графах 6 и 7 - установленные органом валютного регулирования и действующие на день внесения суммы резервирования:

размер резервирования - в процентах,

срок резервирования - в календарных днях;

в графе 8 - внесенная сумма резервирования в валюте Российской Федерации;

в графе 9 - расчетная дата возврата суммы резервирования, определяемая исходя из даты внесения суммы резервирования, указанной в графе 2, и установленного требования о сроке резервирования, содержащегося в графе 7 (в формате "ДД.ММ.ГГГГ");

в графе 10 - номер паспорта сделки, если резервирование осуществляется по валютной операции, при осуществлении которой в соответствии с нормативными актами Банка России требуется оформление паспорта сделки;

в графе 11 - подлежащая внесению сумма резервирования, рассчитываемая исполняющим банком исходя из суммы фактически осуществляемой клиентом операции, размера резервирования, установленного органом валютного регулирования по соответствующему виду операции, и официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России на день внесения суммы резервирования (для операций в иностранной валюте);

в графе 12 - разница между суммой резервирования, указанной в графе 8, и суммой резервирования, указанной в графе 11.

Начиная с графы 13 указываются данные о возврате суммы (части суммы) резервирования в соответствии с количеством операций по возврату резервирования, осуществленных по заявлению о резервировании. При этом дата возврата суммы (части суммы) резервирования указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ"; в качестве кода основания возврата в формате "часть.пункт" указывается номер части и пункта статьи 16 Федерального закона, в соответствии с которыми осуществлен возврат суммы (части суммы) резервирования (например, "12.1").

Сведения об уполномоченном банке, на банковский счет клиента в котором перечислена сумма резервирования, заполняются в случае возврата суммы (части суммы) резервирования на банковский счет клиента в уполномоченном банке, не являющемся исполняющим банком. В соответствующих графах указываются регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций, уполномоченного банка, на банковский счет клиента в котором перечислена сумма резервирования при ее возврате, и номер банковского счета клиента.