Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 1 июня 2004 г. N 114-И

"О порядке резервирования

и возврата суммы резервирования

при осуществлении валютных операций"

               РАСЧЕТ ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

              "__" ____________ ____ г. N __________

Реквизиты исполняющего банка

                                   ┌──────────────────────────────────────────┐

Регистрационный номер              │                                          │

┌──────────────────────────┬───────┴──────────────────────────────────────────┤

│Наименование              │                                                  │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес (место нахождения)  │                                                  │

├──────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────────────┤

│БИК                               │                                          │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Корреспондентский счет N          │                                          │

└──────────────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────┤

Номер отдельного счета в исполняющем банке │                                  │

                                           ├──┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──┬──┬──┤

Дата истечения срока резервирования        │  │  │ .  │  │  │  .  │  │  │  │  │

(досрочного возврата суммы резервирования) └──┴──┘    └──┴──┘     └──┴──┴──┴──┘

                                            д  д       м  м        г  г  г  г

Ответственное лицо

исполняющего банка ______________ (Ф.И.О.)

                     (подпись)

                 М.П.

"__" ______________ ____ г.

──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

Отметка уполномоченного должностного лица │                      │

подразделения расчетной сети Банка России │                      │

об остатке средств исполняющего банка на  │                      │

счете в Банке России                      └──────────────────────┘

Уполномоченное должностное лицо

подразделения расчетной сети Банка России _______________ (Ф.И.О.)

                                             (подпись)

                      М.П.

"__" ___________ ____ г.

Порядок

составления расчета возврата суммы резервирования

Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В расчете возврата указывается:

дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства;

реквизиты исполняющего банка:

регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций,

наименование,

адрес (место нахождения),

банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России,

номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования;

дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД.ММ.ГГГГ"):

в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования,

в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона;

в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования;

в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании;

в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.